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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 050.00 | 96 616.00 | 434.00 | 97 050.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 502.00 | 96 616.00 | 11 886.00 | 108 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 485.00 | 63 712.00 | 154 773.00 | 218 485.00 |
072 Créances – Autres | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 73 137.00 | | 73 137.00 | 73 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 031.00 | 63 712.00 | 295 319.00 | 359 031.00 |
110 Total général Actif | 467 533.00 | 160 328.00 | 307 205.00 | 467 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 476.00 | 128 372.00 | | 115 476.00 |
222 Production stockée | | 1 720.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
230 Autres produits | 17 351.00 | 131.00 | | 17 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 725.00 | 130 223.00 | | 134 725.00 |
242 Autres charges externes. | 41 401.00 | 39 506.00 | | 41 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 591.00 | | | -10 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 1 291.00 | | 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 019.00 | 74 264.00 | | 55 019.00 |
252 Charges sociales | 25 471.00 | 20 421.00 | | 25 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 702.00 | 7 308.00 | | 1 702.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 448.00 | 142 815.00 | | 124 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 277.00 | -12 591.00 | | 10 277.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 45.00 | 172.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 35.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 129.00 | -12 791.00 | | 10 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 502.00 | | | 108 502.00 |