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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 284.00 | 5 531.00 | 1 753.00 | 7 284.00 |
040 Immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 474.00 | 5 531.00 | 4 943.00 | 10 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 534 022.00 | | 534 022.00 | 534 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 139 874.00 | | 139 874.00 | 139 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 334 400.00 | 10 001.00 | 324 399.00 | 334 400.00 |
084 Disponibilités | 222 458.00 | | 222 458.00 | 222 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 237 688.00 | 10 001.00 | 1 227 687.00 | 1 237 688.00 |
110 Total général Actif | 1 248 162.00 | 15 532.00 | 1 232 630.00 | 1 248 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 062.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 705 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 232 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 773.00 | 352 430.00 | | 95 773.00 |
222 Production stockée | 249 932.00 | | | 249 932.00 |
230 Autres produits | 247 073.00 | 1.00 | | 247 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 778.00 | 352 431.00 | | 592 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284 090.00 | | | 284 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -284 090.00 | | | -284 090.00 |
242 Autres charges externes. | 337 530.00 | 128 174.00 | | 337 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | 1 564.00 | | 1 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 240.00 | 15 756.00 | | 27 240.00 |
252 Charges sociales | 10 215.00 | 6 749.00 | | 10 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 525.00 | 1 229.00 | | 1 525.00 |
262 Autres charges | 6 410.00 | 54.00 | | 6 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 609.00 | 153 526.00 | | 384 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 208 169.00 | 198 905.00 | | 208 169.00 |
280 Produits financiers | 5 283.00 | 205 207.00 | | 5 283.00 |
294 Charges financières | 10 012.00 | 2 334.00 | | 10 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 209.00 | 3 595.00 | | 4 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 142 521.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 199 230.00 | 255 661.00 | | 199 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 140.00 | | | 140.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -140.00 | | | -140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 001.00 | | | 10 001.00 |