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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 449.00 | 499.00 | 4 950.00 | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 323.00 | 8 503.00 | 820.00 | 9 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 588.00 | 9 502.00 | 9 086.00 | 18 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BN En cours de production de biens | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 834.00 | | 215 834.00 | 215 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 006.00 | | 79 006.00 | 79 006.00 |
BZ Autres créances | 879 679.00 | 8 905.00 | 870 773.00 | 879 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 170.00 | | 335 170.00 | 335 170.00 |
CF Disponibilités | 365 272.00 | | 365 272.00 | 365 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 726.00 | 8 905.00 | 1 872 821.00 | 1 881 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 314.00 | 18 407.00 | 1 881 907.00 | 1 900 314.00 |
CU Autres participations | 3 815.00 | 500.00 | 3 315.00 | 3 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 645 691.00 | 585 350.00 | | 645 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 639.00 | 60 341.00 | | 66 639.00 |
DL TOTAL (I) | 745 330.00 | 678 691.00 | | 745 330.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 000.00 | 496 156.00 | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 998.00 | 246 782.00 | | 633 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 352.00 | 372 981.00 | | 283 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 847.00 | 18 584.00 | | 73 847.00 |
EA Autres dettes | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458.00 | 6 461.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 577.00 | 1 216 886.00 | | 1 119 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 907.00 | 1 895 577.00 | | 1 881 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 577.00 | 1 216 886.00 | | 1 119 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 445 156.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 014 250.00 | | 1 014 250.00 | 1 014 250.00 |
FG Production vendue services | 137 261.00 | | 137 261.00 | 137 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 511.00 | | 1 151 511.00 | 1 151 511.00 |
FM Production stockée | | | -857 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 607.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 231.00 | 1 163.00 | | 38 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | 149.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 610.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 905.00 | 1 759.00 | | 42 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 905.00 | 2 570.00 | | -42 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 547.00 | 859 872.00 | | 395 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 908.00 | 799 530.00 | | 328 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 639.00 | 60 341.00 | | 66 639.00 |