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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 885.00 | | 110 885.00 | 110 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BZ Autres créances | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CF Disponibilités | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 940.00 | | 128 940.00 | 128 940.00 |
CU Autres participations | 110 885.00 | | 110 885.00 | 110 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 561.00 | -20 098.00 | | -22 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 290.00 | -2 463.00 | | 55 290.00 |
DL TOTAL (I) | 35 729.00 | -19 561.00 | | 35 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 885.00 | 144 431.00 | | 91 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 212.00 | 145 631.00 | | 93 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 940.00 | 126 070.00 | | 128 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 212.00 | 145 631.00 | | 93 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333.00 | 2 463.00 | | 2 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 290.00 | -2 463.00 | | 55 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 885.00 | | | 110 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 885.00 | | | 110 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 885.00 | 91 885.00 | | 91 885.00 |
UX Autres créances clients | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VP Divers | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 212.00 | 93 212.00 | | 93 212.00 |