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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 197 955.00 | 12 500.00 | 185 455.00 | 197 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BZ Autres créances | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CF Disponibilités | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 171.00 | | 63 171.00 | 63 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 127.00 | 12 500.00 | 248 627.00 | 261 127.00 |
CU Autres participations | 197 955.00 | 12 500.00 | 185 455.00 | 197 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
DH Report à nouveau | | -22 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 932.00 | 55 290.00 | | 129 932.00 |
DL TOTAL (I) | 165 661.00 | 35 729.00 | | 165 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 948.00 | 91 885.00 | | 80 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 1 200.00 | | 2 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 966.00 | 93 212.00 | | 82 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 627.00 | 128 940.00 | | 248 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 966.00 | 93 212.00 | | 82 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 319.00 | 57 623.00 | | 146 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 387.00 | 2 333.00 | | 16 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 932.00 | 55 290.00 | | 129 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 885.00 | | 101 985.00 | 110 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 914.00 | 197 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 914.00 | 197 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 885.00 | | 101 985.00 | 110 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 948.00 | 80 948.00 | | 80 948.00 |
UX Autres créances clients | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 966.00 | 82 966.00 | | 82 966.00 |