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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71.00 | 5.00 | 66.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 571.00 | 5.00 | 102 566.00 | 102 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 434.00 | 5.00 | 106 429.00 | 106 434.00 |
CU Autres participations | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 7 334.00 | 3 294.00 | | 7 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 630.00 | 4 039.00 | | 4 630.00 |
DL TOTAL (I) | 68 065.00 | 63 434.00 | | 68 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 975.00 | 11 454.00 | | 6 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 430.00 | 8 264.00 | | 6 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 399.00 | 6 699.00 | | 5 399.00 |
EA Autres dettes | 19 420.00 | 27 417.00 | | 19 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 364.00 | 53 835.00 | | 38 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 429.00 | 117 270.00 | | 106 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 377.00 | | 46 377.00 | 46 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 377.00 | | 46 377.00 | 46 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 288.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 419.00 | 40 545.00 | | 46 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 788.00 | 36 505.00 | | 41 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 630.00 | 4 039.00 | | 4 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 500.00 | | 71.00 | 102 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
UX Autres créances clients | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VI Groupe et associés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326.00 | | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |