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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 631.00 | | 108 631.00 | 108 631.00 |
CU Autres participations | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 11 966.00 | 7 335.00 | | 11 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 267.00 | 4 631.00 | | 2 267.00 |
DL TOTAL (I) | 70 333.00 | 68 066.00 | | 70 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 468.00 | 6 975.00 | | 4 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 745.00 | 6 430.00 | | 23 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 139.00 | | 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 645.00 | 5 399.00 | | 9 645.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 19 420.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 298.00 | 38 364.00 | | 38 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 631.00 | 106 430.00 | | 108 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 371.00 | 38 364.00 | | 36 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 472.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 472.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -472.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 900.00 | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 900.00 | 46 420.00 | | 44 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 633.00 | 41 789.00 | | 42 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 267.00 | 4 631.00 | | 2 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 571.00 | | | 102 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 102 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | | | 71.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 468.00 | 2 540.00 | 1 927.00 | 4 468.00 |
VI Groupe et associés | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 299.00 | 36 371.00 | 1 927.00 | 38 299.00 |