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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 066.00 | | 3 895 066.00 | 3 895 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 283.00 | | 170 283.00 | 170 283.00 |
BZ Autres créances | 139 863.00 | | 139 863.00 | 139 863.00 |
CF Disponibilités | 102 794.00 | | 102 794.00 | 102 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 337.00 | | 413 337.00 | 413 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 403.00 | | 4 308 403.00 | 4 308 403.00 |
CU Autres participations | 3 895 066.00 | | 3 895 066.00 | 3 895 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 614 800.00 | 2 614 800.00 | | 2 614 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 570.00 | 73 405.00 | | 76 570.00 |
DG Autres réserves | 455 014.00 | 394 886.00 | | 455 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 633.00 | 63 293.00 | | 488 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 017.00 | 3 146 384.00 | | 3 635 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 555.00 | | | 442 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 791.00 | 9 657.00 | | 53 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 961.00 | 33 251.00 | | 61 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 535.00 | 106 265.00 | | 101 535.00 |
EA Autres dettes | 13 543.00 | 13 530.00 | | 13 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 386.00 | 162 702.00 | | 673 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 403.00 | 3 309 086.00 | | 4 308 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 642.00 | 162 702.00 | | 300 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 890.00 | | 1 300 176.00 | 2 594 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 895 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 895 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594 890.00 | | 1 300 176.00 | 2 594 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UX Autres créances clients | 170 283.00 | 170 283.00 | | 170 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VC Groupe et associés | 114 939.00 | 114 939.00 | | 114 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 474.00 | 69 730.00 | 286 715.00 | 442 474.00 |
VI Groupe et associés | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 526.00 | | | 57 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 544.00 | 310 544.00 | | 310 544.00 |
VW T.V.A. | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 386.00 | 300 642.00 | 286 715.00 | 673 386.00 |