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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 066.00 | | 3 895 066.00 | 3 895 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
BZ Autres créances | 155 230.00 | | 155 230.00 | 155 230.00 |
CF Disponibilités | 161 017.00 | | 161 017.00 | 161 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 914.00 | | 349 914.00 | 349 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 980.00 | | 4 244 980.00 | 4 244 980.00 |
CU Autres participations | 3 895 066.00 | | 3 895 066.00 | 3 895 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 614 800.00 | 2 614 800.00 | | 2 614 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 002.00 | 76 570.00 | | 101 002.00 |
DG Autres réserves | 869 216.00 | 455 014.00 | | 869 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 419.00 | 488 633.00 | | 121 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 706 437.00 | 3 635 017.00 | | 3 706 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 813.00 | 442 555.00 | | 372 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 196.00 | 53 791.00 | | 28 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 431.00 | 61 961.00 | | 31 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 104.00 | 101 535.00 | | 94 104.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 13 543.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 544.00 | 673 386.00 | | 538 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 980.00 | 4 308 403.00 | | 4 244 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 300.00 | 300 642.00 | | 236 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 066.00 | | | 3 895 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 895 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 895 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895 066.00 | | | 3 895 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VB T. V. A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VC Groupe et associés | 147 281.00 | 147 281.00 | | 147 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 744.00 | 70 501.00 | 289 885.00 | 372 744.00 |
VI Groupe et associés | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 896.00 | 188 896.00 | | 188 896.00 |
VW T.V.A. | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 544.00 | 236 300.00 | 289 885.00 | 538 544.00 |