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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 597.00 | 12 884.00 | 1 714.00 | 14 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 441.00 | 14 274.00 | 13 167.00 | 27 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 019.00 | 27 538.00 | 17 481.00 | 45 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BT Marchandises | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BZ Autres créances | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CF Disponibilités | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 421.00 | 27 538.00 | 67 884.00 | 95 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264.00 | 99.00 | | 264.00 |
DG Autres réserves | 5 016.00 | 1 880.00 | | 5 016.00 |
DH Report à nouveau | | -1 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036.00 | 3 301.00 | | 2 036.00 |
DL TOTAL (I) | 17 316.00 | 15 280.00 | | 17 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 382.00 | 28 188.00 | | 23 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 497.00 | 11 471.00 | | 11 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 2 067.00 | | 4 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 490.00 | 11 189.00 | | 11 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 568.00 | 53 275.00 | | 50 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 884.00 | 68 555.00 | | 67 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
FG Production vendue services | 112 001.00 | | 112 001.00 | 112 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 988.00 | | 120 988.00 | 120 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 347.00 | 110 586.00 | | 123 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 311.00 | 107 285.00 | | 121 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 036.00 | 3 301.00 | | 2 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 45 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 737.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 901.00 | 3 636.00 | | 23 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 521.00 | 3 636.00 | | 23 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 350.00 | 7 456.00 | 15 894.00 | 23 350.00 |
VI Groupe et associés | 11 497.00 | 1 497.00 | 10 000.00 | 11 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VP Divers | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 097.00 | 5 497.00 | 2 600.00 | 8 097.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 568.00 | 24 674.00 | 25 894.00 | 50 568.00 |