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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 597.00 | 13 593.00 | 1 004.00 | 14 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 191.00 | 17 676.00 | 13 515.00 | 31 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 768.00 | 31 649.00 | 17 119.00 | 48 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BT Marchandises | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BZ Autres créances | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CF Disponibilités | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 130.00 | 31 649.00 | 61 481.00 | 93 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 264.00 | | 366.00 |
DG Autres réserves | 6 950.00 | 5 016.00 | | 6 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 448.00 | 2 036.00 | | 3 448.00 |
DL TOTAL (I) | 20 764.00 | 17 316.00 | | 20 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 955.00 | 23 382.00 | | 15 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 446.00 | 11 497.00 | | 11 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 4 198.00 | | 1 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 611.00 | 11 490.00 | | 11 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 717.00 | 50 568.00 | | 40 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 481.00 | 67 884.00 | | 61 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
FG Production vendue services | 122 246.00 | | 122 246.00 | 122 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 510.00 | | 128 510.00 | 128 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 111.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 638.00 | 123 347.00 | | 128 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 190.00 | 121 311.00 | | 125 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 448.00 | 2 036.00 | | 3 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 019.00 | | 3 750.00 | 45 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 039.00 | | 3 750.00 | 42 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 538.00 | 4 111.00 | | 27 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 158.00 | 4 111.00 | | 27 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 921.00 | 7 582.00 | 8 339.00 | 15 921.00 |
VI Groupe et associés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 243.00 | 3 643.00 | 2 600.00 | 6 243.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 717.00 | 32 378.00 | 8 339.00 | 40 717.00 |