| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 22.00 | 728.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 145.00 | 60 649.00 | 79 496.00 | 140 145.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 195.00 | 60 671.00 | 80 524.00 | 141 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 195.00 | | 151 195.00 | 151 195.00 |
072 Créances – Autres | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
084 Disponibilités | 75 835.00 | | 75 835.00 | 75 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 117.00 | | 236 117.00 | 236 117.00 |
110 Total général Actif | 377 312.00 | 60 671.00 | 316 640.00 | 377 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 989.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 827 581.00 | 389 488.00 | | 827 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 308.00 | | | 308.00 |
230 Autres produits | 4 961.00 | 4 406.00 | | 4 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 832 850.00 | 393 894.00 | | 832 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 386.00 | 84 414.00 | | 193 386.00 |
242 Autres charges externes. | 364 792.00 | 217 721.00 | | 364 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 784.00 | 2 127.00 | | 3 784.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 996.00 | 46 400.00 | | 144 996.00 |
252 Charges sociales | 71 261.00 | 26 254.00 | | 71 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 752.00 | 9 878.00 | | 17 752.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 2 935.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 796 207.00 | 389 729.00 | | 796 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 643.00 | 4 165.00 | | 36 643.00 |
294 Charges financières | 757.00 | 140.00 | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 363.00 | 681.00 | | 1 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 604.00 | | 4 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 193.00 | 2 740.00 | | 30 193.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 71 498.00 | | | 71 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 271.00 | | | 75 271.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 748.00 | | | 99 748.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |