| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 938.00 | 15 260.00 | 6 678.00 | 21 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 139.00 | 24 431.00 | 46 708.00 | 71 139.00 |
BT Marchandises | 48 931.00 | | 48 931.00 | 48 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 111.00 | | 85 111.00 | 85 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 250.00 | 24 431.00 | 131 819.00 | 156 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DH Report à nouveau | -15 977.00 | -6 767.00 | | -15 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 769.00 | -9 210.00 | | -2 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346.00 | 4 115.00 | | 1 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 341.00 | 115 961.00 | | 124 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 426.00 | 9 052.00 | | 5 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | 26 984.00 | | 88.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 473.00 | 151 998.00 | | 130 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 819.00 | 156 113.00 | | 131 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 473.00 | 151 998.00 | | 130 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
FG Production vendue services | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 017.00 | | 79 017.00 | 79 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 138.00 | 4 080.00 | | 4 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 475.00 | 157 730.00 | | 79 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 245.00 | 166 940.00 | | 82 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 769.00 | -9 210.00 | | -2 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 763.00 | 1 668.00 | | 22 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 710.00 | 1 668.00 | | 21 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VI Groupe et associés | 124 341.00 | 124 341.00 | | 124 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 473.00 | 130 473.00 | | 130 473.00 |