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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 938.00 | 16 833.00 | 5 105.00 | 21 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 139.00 | 26 003.00 | 45 135.00 | 71 139.00 |
BT Marchandises | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BZ Autres créances | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CF Disponibilités | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 290.00 | | 68 290.00 | 68 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 429.00 | 26 003.00 | 113 426.00 | 139 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DH Report à nouveau | -18 747.00 | -15 977.00 | | -18 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 467.00 | -2 769.00 | | 12 467.00 |
DL TOTAL (I) | 13 813.00 | 1 346.00 | | 13 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 344.00 | 124 341.00 | | 92 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 490.00 | | 6 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 88.00 | | 45.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 613.00 | 131 537.00 | | 99 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 426.00 | 132 883.00 | | 113 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 613.00 | 130 473.00 | | 99 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
FG Production vendue services | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 534.00 | 79 475.00 | | 72 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 067.00 | 82 245.00 | | 60 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 467.00 | -2 769.00 | | 12 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 431.00 | 1 572.00 | | 24 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 378.00 | 1 572.00 | | 23 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 92 344.00 | 92 344.00 | | 92 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 613.00 | 99 613.00 | | 99 613.00 |