| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 442.00 | 4 549.00 | 8 893.00 | 13 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 790.00 | 1 040 149.00 | 57 641.00 | 1 097 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 802.00 | 1 974.00 | 326 828.00 | 328 802.00 |
BZ Autres créances | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 196.00 | 43 605.00 | 936 591.00 | 980 196.00 |
CF Disponibilités | 823 161.00 | | 823 161.00 | 823 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 689.00 | 45 579.00 | 2 102 111.00 | 2 147 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 479.00 | 1 085 728.00 | 2 159 751.00 | 3 245 479.00 |
CU Autres participations | 1 035 600.00 | 1 035 600.00 | | 1 035 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 305.00 | 209 100.00 | | 214 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 224.00 | 901 224.00 | | 901 224.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
DG Autres réserves | 348 881.00 | 432 263.00 | | 348 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 091.00 | -78 177.00 | | 207 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 410.00 | 1 494 320.00 | | 1 701 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 950.00 | 297 769.00 | | 320 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 641.00 | 204 720.00 | | 118 641.00 |
EA Autres dettes | 18 750.00 | 1 178.00 | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 341.00 | 503 667.00 | | 458 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 751.00 | 1 997 987.00 | | 2 159 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 341.00 | 503 667.00 | | 458 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 948.00 | | 6 842.00 | 1 090 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 715.00 | | 6 727.00 | 6 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 233.00 | | 114.00 | 1 084 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834.00 | 1 715.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834.00 | 1 715.00 | | 2 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 894.00 | | 2 920.00 | 4 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040 494.00 | 43 605.00 | 2 920.00 | 1 040 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 494.00 | 43 605.00 | 2 920.00 | 1 040 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 950.00 | 320 950.00 | | 320 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
UX Autres créances clients | 326 678.00 | 326 678.00 | | 326 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 080.00 | 393 080.00 | | 393 080.00 |
VW T.V.A. | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 341.00 | 458 341.00 | | 458 341.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 681.00 | 3 560.00 | | 3 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 630.00 | 30 356.00 | | 34 630.00 |
ST Autres comptes | 113 464.00 | 91 886.00 | | 113 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 275.00 | 50 255.00 | | 38 275.00 |
YT Sous‐traitance | 6 309.00 | 3 943.00 | | 6 309.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 950.00 | 2 730.00 | | 2 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | 1 278.00 | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 463.00 | 4 838.00 | | 5 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 584.00 | 310 481.00 | | 370 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 875.00 | 23 222.00 | | 19 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 628.00 | 179 171.00 | | 195 628.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |