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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 442.00 | 7 399.00 | 6 043.00 | 13 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 953.00 | 1 042 999.00 | 54 954.00 | 1 097 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 872.00 | 1 974.00 | 368 898.00 | 370 872.00 |
BZ Autres créances | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 196.00 | | 980 196.00 | 980 196.00 |
CF Disponibilités | 1 593 998.00 | | 1 593 998.00 | 1 593 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 259.00 | 1 974.00 | 2 976 285.00 | 2 978 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 212.00 | 1 044 973.00 | 3 031 239.00 | 4 076 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
CU Autres participations | 1 035 600.00 | 1 035 600.00 | | 1 035 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 436.00 | 214 305.00 | | 220 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 224.00 | 901 224.00 | | 901 224.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 431.00 | 20 910.00 | | 21 431.00 |
DG Autres réserves | 549 320.00 | 348 881.00 | | 549 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 791.00 | 207 091.00 | | 454 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 201.00 | 1 701 410.00 | | 2 156 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 855.00 | 320 950.00 | | 538 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 921.00 | 118 641.00 | | 288 921.00 |
EA Autres dettes | 47 076.00 | 18 750.00 | | 47 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 038.00 | 458 341.00 | | 875 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 239.00 | 2 159 751.00 | | 3 031 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 852.00 | 458 341.00 | | 874 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 790.00 | | 163.00 | 1 097 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 348.00 | | 163.00 | 1 084 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 549.00 | 2 850.00 | | 4 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 549.00 | 2 850.00 | | 4 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081 179.00 | | 43 605.00 | 1 081 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 179.00 | | 43 605.00 | 1 081 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 43 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 855.00 | 538 855.00 | | 538 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 704.00 | 116 704.00 | | 116 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
UX Autres créances clients | 368 748.00 | 368 748.00 | | 368 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 976.00 | 445 249.00 | 7 728.00 | 452 976.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 852.00 | 874 852.00 | | 874 852.00 |