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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 049.00 | 4 205.00 | 844.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 146.00 | 13 511.00 | 300 634.00 | 314 146.00 |
CF Disponibilités | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 801.00 | 13 511.00 | 311 290.00 | 324 801.00 |
CU Autres participations | 299 790.00 | | 299 790.00 | 299 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 628.00 | 51 574.00 | | 78 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 165.00 | 27 053.00 | | 42 165.00 |
DL TOTAL (I) | 126 293.00 | 84 128.00 | | 126 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 703.00 | 206 465.00 | | 183 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 17 682.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 467.00 | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 169.00 | | |
EA Autres dettes | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 996.00 | 225 870.00 | | 184 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 290.00 | 309 998.00 | | 311 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 610.00 | 42 422.00 | | 24 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 993.00 | 38 497.00 | | 48 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828.00 | 11 443.00 | | 6 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 165.00 | 27 053.00 | | 42 165.00 |