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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
AH Fonds commercial | 499 658.00 | | 499 658.00 | 499 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 143.00 | 2 297.00 | 10 846.00 | 13 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 107.00 | 11 604.00 | 510 504.00 | 522 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
BZ Autres créances | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CF Disponibilités | 518 389.00 | | 518 389.00 | 518 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 177.00 | | 575 177.00 | 575 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 284.00 | 11 604.00 | 1 085 681.00 | 1 097 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 330 496.00 | 218 133.00 | | 330 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 436.00 | 137 363.00 | | 189 436.00 |
DL TOTAL (I) | 684 932.00 | 520 496.00 | | 684 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 509.00 | 378 376.00 | | 326 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 541.00 | 1 004.00 | | 4 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 2 462.00 | | 1 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 543.00 | 26 382.00 | | 40 543.00 |
EA Autres dettes | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 749.00 | 408 224.00 | | 400 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 681.00 | 928 720.00 | | 1 085 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 830.00 | 175 487.00 | | 126 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 528.00 | | 10 201.00 | 517 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 623.00 | 522 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 622.00 | 13 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 658.00 | | | 499 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 564.00 | | 10 201.00 | 8 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 118.00 | 2 765.00 | 5 279.00 | 14 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 812.00 | 2 765.00 | 5 279.00 | 4 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
UX Autres créances clients | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 509.00 | 52 590.00 | 191 559.00 | 326 509.00 |
VI Groupe et associés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 749.00 | 126 830.00 | 191 559.00 | 400 749.00 |