| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 116 985.00 | | 116 985.00 | 116 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
BZ Autres créances | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CF Disponibilités | 81 772.00 | | 81 772.00 | 81 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 453.00 | | 122 453.00 | 122 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 438.00 | | 239 438.00 | 239 438.00 |
CU Autres participations | 116 985.00 | | 116 985.00 | 116 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 301.00 | 34 857.00 | | 38 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 015.00 | 3 444.00 | | 9 015.00 |
DK Provisions réglementées | 30.00 | | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 58 346.00 | 49 301.00 | | 58 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 565.00 | 14 207.00 | | 23 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 698.00 | 2 869.00 | | 25 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 329.00 | 10 121.00 | | 19 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 092.00 | 27 197.00 | | 181 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 438.00 | 76 498.00 | | 239 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 427.00 | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 393.00 | 73 964.00 | | 171 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 378.00 | 70 520.00 | | 162 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 015.00 | 3 444.00 | | 9 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 985.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 116 985.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UX Autres créances clients | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 500.00 | 20 344.00 | 90 250.00 | 112 500.00 |
VI Groupe et associés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
VW T.V.A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 092.00 | 88 936.00 | 90 250.00 | 181 092.00 |