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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
BZ Autres créances | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CF Disponibilités | 110 745.00 | | 110 745.00 | 110 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 316.00 | | 178 316.00 | 178 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 316.00 | | 178 316.00 | 178 316.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 316.00 | 38 301.00 | | 47 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 219.00 | 9 015.00 | | 16 219.00 |
DK Provisions réglementées | | 30.00 | | |
DL TOTAL (I) | 74 535.00 | 58 346.00 | | 74 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 419.00 | 23 565.00 | | 3 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 754.00 | 25 698.00 | | 52 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 380.00 | 19 329.00 | | 15 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 781.00 | 181 092.00 | | 103 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 316.00 | 239 438.00 | | 178 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 878.00 | | 199 878.00 | 199 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 878.00 | | 199 878.00 | 199 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 985.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 315.00 | | | 113 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 985.00 | | | 116 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785.00 | 30.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 793.00 | 30.00 | | 117 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 478.00 | -30.00 | | -4 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 1 048.00 | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 189.00 | 171 393.00 | | 317 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 971.00 | 162 378.00 | | 300 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 219.00 | 9 015.00 | | 16 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30.00 | 785.00 | 815.00 | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | 785.00 | 815.00 | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
UX Autres créances clients | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VB T. V. A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
VW T.V.A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 781.00 | 103 781.00 | | 103 781.00 |