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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 897.00 | 49 735.00 | 30 162.00 | 79 897.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 222.00 | 49 735.00 | 35 487.00 | 85 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
BZ Autres créances | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
CF Disponibilités | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 391.00 | | 90 391.00 | 90 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 613.00 | 49 735.00 | 125 878.00 | 175 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DH Report à nouveau | -13 892.00 | 8 558.00 | | -13 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 221.00 | -22 450.00 | | 15 221.00 |
DL TOTAL (I) | 11 604.00 | -3 617.00 | | 11 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 214.00 | 37 958.00 | | 20 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 2 025.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 6 532.00 | | 1 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 527.00 | 84 195.00 | | 91 527.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 4 200.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 274.00 | 134 910.00 | | 114 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 878.00 | 131 293.00 | | 125 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 717.00 | 134 910.00 | | 104 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 369.00 | | 368 369.00 | 368 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 369.00 | | 368 369.00 | 368 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 554.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 011.00 | 4 292.00 | | 5 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 036.00 | 4 292.00 | | 13 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 242.00 | 704.00 | | 8 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 432.00 | 4 485.00 | | 10 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 674.00 | 5 189.00 | | 18 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 637.00 | -896.00 | | -5 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 225.00 | 272 119.00 | | 385 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 004.00 | 294 569.00 | | 370 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 221.00 | -22 450.00 | | 15 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 222.00 | | 14 000.00 | 87 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 85 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 79 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 897.00 | | 12 000.00 | 83 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | 2 000.00 | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 004.00 | 28 299.00 | 5 568.00 | 27 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 004.00 | 28 299.00 | 5 568.00 | 27 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
VW T.V.A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 274.00 | 104 717.00 | 9 557.00 | 114 274.00 |