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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 697.00 | 76 074.00 | 38 623.00 | 114 697.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 022.00 | 76 074.00 | 43 948.00 | 120 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 052.00 | | 82 052.00 | 82 052.00 |
BZ Autres créances | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CF Disponibilités | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 769.00 | | 140 769.00 | 140 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 791.00 | 76 074.00 | 184 717.00 | 260 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 11 901.00 | 1 329.00 | | 11 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 283.00 | 10 572.00 | | 29 283.00 |
DL TOTAL (I) | 51 459.00 | 22 176.00 | | 51 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 344.00 | 6 103.00 | | 23 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 8 329.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 6 305.00 | | 8 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 905.00 | 94 059.00 | | 100 905.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 241.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 258.00 | 115 038.00 | | 133 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 717.00 | 137 214.00 | | 184 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 915.00 | 112 534.00 | | 109 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 047.00 | | 517 047.00 | 517 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 047.00 | | 517 047.00 | 517 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 904.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 676.00 | 16 233.00 | | 2 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 576.00 | 16 233.00 | | 4 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 576.00 | -7 600.00 | | -4 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 950.00 | 446 349.00 | | 518 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 668.00 | 435 777.00 | | 489 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 283.00 | 10 572.00 | | 29 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 440.00 | 5 399.00 | | 5 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 222.00 | | 30 800.00 | 89 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 897.00 | | 30 800.00 | 83 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 170.00 | 8 904.00 | | 67 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 170.00 | 8 904.00 | | 67 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 488.00 | 103 488.00 | | 103 488.00 |
VW T.V.A. | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 258.00 | 109 915.00 | | 133 258.00 |