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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 750.00 | 22 804.00 | 15 946.00 | 38 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 251.00 | 12 428.00 | 10 823.00 | 23 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 001.00 | 35 232.00 | 26 769.00 | 62 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
072 Créances – Autres | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 029.00 | | 60 029.00 | 60 029.00 |
084 Disponibilités | 144 485.00 | | 144 485.00 | 144 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 565.00 | | 246 565.00 | 246 565.00 |
110 Total général Actif | 308 566.00 | 35 232.00 | 273 334.00 | 308 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 510.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 886.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 7 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 595 865.00 | 541 015.00 | | 595 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 880.00 | 641.00 | | 7 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
230 Autres produits | 12 942.00 | 8 508.00 | | 12 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 604.00 | 550 164.00 | | 619 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 710.00 | 150 256.00 | | 184 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -2 645.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 176 278.00 | 122 656.00 | | 176 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 350.00 | 3 245.00 | | 4 350.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 68 196.00 | | | 68 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 614.00 | 63 143.00 | | 98 614.00 |
252 Charges sociales | 41 810.00 | 13 788.00 | | 41 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 144.00 | 11 795.00 | | 11 144.00 |
262 Autres charges | 20 293.00 | 20 349.00 | | 20 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 898.00 | 382 587.00 | | 536 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 706.00 | 167 577.00 | | 82 706.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | 833.00 | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 812.00 | 913.00 | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 198.00 | 2 082.00 | | 3 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 151.00 | 24 288.00 | | 18 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 907.00 | 141 127.00 | | 68 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 843.00 | | | 70 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |