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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 001.00 | 45 109.00 | 36 891.00 | 82 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 751.00 | 83 859.00 | 36 891.00 | 120 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
072 Créances – Autres | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170 325.00 | | 170 325.00 | 170 325.00 |
084 Disponibilités | 436 631.00 | | 436 631.00 | 436 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 675 431.00 | | 675 431.00 | 675 431.00 |
110 Total général Actif | 796 181.00 | 83 859.00 | 712 322.00 | 796 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 880.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 126 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 710 353.00 | 623 001.00 | | 710 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 9 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 878.00 | 4 508.00 | | 6 878.00 |
230 Autres produits | 4 017.00 | 3 062.00 | | 4 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 247.00 | 639 570.00 | | 721 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 662.00 | 154 752.00 | | 228 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 861.00 | 4 755.00 | | -3 861.00 |
242 Autres charges externes. | 164 655.00 | 149 766.00 | | 164 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 4 726.00 | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 970.00 | 147 703.00 | | 111 970.00 |
252 Charges sociales | 12 820.00 | 15 950.00 | | 12 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 305.00 | 12 607.00 | | 25 305.00 |
262 Autres charges | 29 675.00 | 28 765.00 | | 29 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 888.00 | 519 023.00 | | 570 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 360.00 | 120 547.00 | | 150 360.00 |
280 Produits financiers | 742.00 | 180.00 | | 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 2.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | 90.00 | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 856.00 | 29 232.00 | | 39 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 025.00 | 91 403.00 | | 115 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 643.00 | | | 119 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 630.00 | | | 630.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 971.00 | | | 84 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |