| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 159.00 | 8 588.00 | 11 571.00 | 20 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 248.00 | 22 516.00 | 32 732.00 | 55 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 258.00 | 32 493.00 | 66 765.00 | 99 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 860.00 | 4 778.00 | 60 083.00 | 64 860.00 |
BZ Autres créances | 81 447.00 | | 81 447.00 | 81 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CF Disponibilités | 187 140.00 | | 187 140.00 | 187 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 747.00 | 4 778.00 | 374 969.00 | 379 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 005.00 | 37 271.00 | 441 734.00 | 479 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 63 395.00 | 38 332.00 | | 63 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 897.00 | 49 217.00 | | 122 897.00 |
DL TOTAL (I) | 188 492.00 | 89 749.00 | | 188 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 223.00 | 10 336.00 | | 6 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 307.00 | 43 398.00 | | 79 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 711.00 | 126 479.00 | | 167 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 241.00 | 180 213.00 | | 253 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 734.00 | 269 962.00 | | 441 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 055.00 | 175 027.00 | | 248 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | 91.00 | | 1 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 682 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 682 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 778.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 169.00 | 8 100.00 | | 8 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 169.00 | 8 100.00 | | 8 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 822.00 | -8 100.00 | | -4 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 950.00 | 8 556.00 | | 38 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 103.00 | 1 147 436.00 | | 863 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 205.00 | 1 098 219.00 | | 740 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 897.00 | 49 217.00 | | 122 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 846.00 | 9 783.00 | | 4 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 301.00 | | 24 958.00 | 80 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 22 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 99 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 763.00 | | 8 643.00 | 66 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 147.00 | | 16 314.00 | 12 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 860.00 | 16 634.00 | | 15 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 470.00 | 16 634.00 | | 14 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 307.00 | 79 307.00 | | 79 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
UX Autres créances clients | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VP Divers | 81 447.00 | 81 447.00 | | 81 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 711.00 | 167 711.00 | | 167 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 580.00 | 151 053.00 | 11 527.00 | 162 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 241.00 | 248 055.00 | | 253 241.00 |