| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 069.00 | 15 431.00 | 15 638.00 | 31 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 906.00 | 37 012.00 | 40 894.00 | 77 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 407.00 | 53 833.00 | 91 574.00 | 145 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 561.00 | 14 759.00 | 201 801.00 | 216 561.00 |
BZ Autres créances | 133 963.00 | | 133 963.00 | 133 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
CF Disponibilités | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 927.00 | 14 759.00 | 472 168.00 | 486 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 334.00 | 68 592.00 | 563 742.00 | 632 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 2 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
DH Report à nouveau | | 63 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 280.00 | 122 897.00 | | 130 280.00 |
DL TOTAL (I) | 258 385.00 | 188 492.00 | | 258 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 554.00 | 6 223.00 | | 12 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 260.00 | 79 307.00 | | 121 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 189.00 | 167 711.00 | | 147 189.00 |
EA Autres dettes | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 356.00 | 253 241.00 | | 305 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 742.00 | 441 734.00 | | 563 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 990.00 | 248 055.00 | | 297 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 962 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 962 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 981.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | 8 169.00 | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | 8 169.00 | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 360.00 | -4 822.00 | | -3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 764.00 | 38 950.00 | | 46 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 580.00 | 863 103.00 | | 1 964 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 300.00 | 740 205.00 | | 1 834 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 280.00 | 122 897.00 | | 130 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 023.00 | 4 846.00 | | 16 023.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 023.00 | 4 846.00 | | 16 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 258.00 | | 46 149.00 | 99 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 407.00 | | 33 569.00 | 75 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 462.00 | | 12 580.00 | 22 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 493.00 | 21 340.00 | | 32 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 103.00 | 21 340.00 | | 31 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 260.00 | 121 260.00 | | 121 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
UX Autres créances clients | 216 561.00 | 216 561.00 | | 216 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 483.00 | 4 116.00 | 7 367.00 | 11 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VP Divers | 133 963.00 | 133 963.00 | | 133 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 189.00 | 147 189.00 | | 147 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 444.00 | 377 929.00 | 20 515.00 | 398 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 356.00 | 297 990.00 | 7 367.00 | 305 356.00 |