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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | 84 900.00 | 198 100.00 | 283 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 178.00 | 25 267.00 | 86 911.00 | 112 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 093.00 | 110 167.00 | 296 926.00 | 407 093.00 |
BT Marchandises | 139 743.00 | | 139 743.00 | 139 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 057.00 | | 414 057.00 | 414 057.00 |
BZ Autres créances | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
CF Disponibilités | 677 133.00 | | 677 133.00 | 677 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 252 897.00 | | 1 252 897.00 | 1 252 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 990.00 | 110 167.00 | 1 549 823.00 | 1 659 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 078.00 | 12 217.00 | | 20 078.00 |
DH Report à nouveau | 381 485.00 | 232 120.00 | | 381 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 765.00 | 157 226.00 | | 132 765.00 |
DL TOTAL (I) | 827 328.00 | 694 563.00 | | 827 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 897.00 | 21 629.00 | | 121 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 738.00 | 809 321.00 | | 366 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 777.00 | 330 979.00 | | 178 777.00 |
EA Autres dettes | 55 083.00 | 79 037.00 | | 55 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 495.00 | 1 240 966.00 | | 722 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 823.00 | 1 935 529.00 | | 1 549 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 495.00 | 1 240 966.00 | | 722 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 763 459.00 | | 3 763 459.00 | 3 763 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 459.00 | | 3 763 459.00 | 3 763 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 652 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 992.00 | 81 806.00 | | 55 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 232.00 | 4 894 685.00 | | 3 773 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 467.00 | 4 737 459.00 | | 3 640 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 765.00 | 157 226.00 | | 132 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 519.00 | | 71 354.00 | 398 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 11 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 779.00 | 407 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 777.00 | 112 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 602.00 | | 71 354.00 | 103 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 602.00 | 52 123.00 | 40 558.00 | 98 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 600.00 | 28 300.00 | | 56 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 002.00 | 23 823.00 | 40 558.00 | 42 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 738.00 | 366 738.00 | | 366 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 150.00 | 89 150.00 | | 89 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
UX Autres créances clients | 414 057.00 | | | 414 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VI Groupe et associés | 121 897.00 | 121 897.00 | | 121 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VP Divers | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 936.00 | 436 021.00 | 11 915.00 | 447 936.00 |
VW T.V.A. | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 495.00 | 722 495.00 | | 722 495.00 |