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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | 141 500.00 | 141 500.00 | 283 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 263.00 | 78 781.00 | 33 482.00 | 112 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 663.00 | 220 281.00 | 184 382.00 | 404 663.00 |
BT Marchandises | 193 426.00 | | 193 426.00 | 193 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 749.00 | | 689 749.00 | 689 749.00 |
BZ Autres créances | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CF Disponibilités | 704 153.00 | | 704 153.00 | 704 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 849.00 | | 1 612 849.00 | 1 612 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 512.00 | 220 281.00 | 1 797 231.00 | 2 017 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 300.00 | 26 716.00 | | 29 300.00 |
DH Report à nouveau | 634 497.00 | 507 611.00 | | 634 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 277.00 | 129 470.00 | | 91 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 075.00 | 956 797.00 | | 1 048 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 686.00 | 575 256.00 | | 367 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 336.00 | 207 412.00 | | 227 336.00 |
EA Autres dettes | 94 714.00 | 152 931.00 | | 94 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 157.00 | 935 599.00 | | 749 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 231.00 | 1 892 396.00 | | 1 797 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 157.00 | 935 599.00 | | 749 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 803 981.00 | | 2 803 981.00 | 2 803 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 981.00 | | 2 803 981.00 | 2 803 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 284.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | -84.00 | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | 84.00 | | -3 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 896.00 | 54 997.00 | | 39 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 894.00 | 2 778 710.00 | | 2 811 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 616.00 | 2 649 240.00 | | 2 720 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 277.00 | 129 470.00 | | 91 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 242.00 | | 2 420.00 | 402 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 262.00 | | | 112 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | 2 420.00 | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 998.00 | 54 284.00 | | 165 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 200.00 | 28 300.00 | | 113 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 798.00 | 25 984.00 | | 52 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 686.00 | 367 686.00 | | 367 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 714.00 | 94 714.00 | | 94 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 689 749.00 | 689 749.00 | | 689 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 671.00 | 715 271.00 | 9 400.00 | 724 671.00 |
VW T.V.A. | 106 467.00 | 106 467.00 | | 106 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 157.00 | 749 157.00 | | 749 157.00 |