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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 706.00 | 3 845.00 | 15 860.00 | 19 706.00 |
040 Immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 236.00 | 3 845.00 | 177 390.00 | 181 236.00 |
060 Stock marchandises | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
084 Disponibilités | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
110 Total général Actif | 219 605.00 | 3 845.00 | 215 760.00 | 219 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 417.00 | | | 175 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
230 Autres produits | 94.00 | | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 901.00 | | | 179 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 254.00 | | | 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 297.00 | | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
252 Charges sociales | 867.00 | | | 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
262 Autres charges | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 166.00 | | | 149 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
294 Charges financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 651.00 | | | 169 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |