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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 996.00 | 10 111.00 | 10 885.00 | 20 996.00 |
040 Immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 526.00 | 10 111.00 | 172 415.00 | 182 526.00 |
060 Stock marchandises | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
072 Créances – Autres | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
084 Disponibilités | 106 008.00 | | 106 008.00 | 106 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 279.00 | | 109 279.00 | 109 279.00 |
110 Total général Actif | 291 805.00 | 10 111.00 | 281 694.00 | 291 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 123.00 | | | 126 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 271.00 | | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 555.00 | | | 169 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
252 Charges sociales | 621.00 | | | 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
262 Autres charges | 413.00 | | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 622.00 | | | 98 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 933.00 | | | 70 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 827.00 | | | 827.00 |
294 Charges financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 906.00 | | | 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 526.00 | | | 182 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 451.00 | | | 7 451.00 |