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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 18 514.00 | 1 486.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 051.00 | 5 712.00 | 339.00 | 6 051.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 482.00 | 24 226.00 | 2 256.00 | 26 482.00 |
060 Stock marchandises | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
084 Disponibilités | 39 723.00 | | 39 723.00 | 39 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 999.00 | | 62 999.00 | 62 999.00 |
110 Total général Actif | 89 481.00 | 24 226.00 | 65 255.00 | 89 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -831.00 | | | -831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296.00 | | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
252 Charges sociales | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 501.00 | | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 437.00 | | | -2 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 567.00 | | | 3 567.00 |