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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 182.00 | 20 459.00 | 723.00 | 21 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 346.00 | 6 726.00 | 3 621.00 | 10 346.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 959.00 | 27 185.00 | 4 774.00 | 31 959.00 |
060 Stock marchandises | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
084 Disponibilités | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 576.00 | | 69 576.00 | 69 576.00 |
110 Total général Actif | 101 534.00 | 27 185.00 | 74 350.00 | 101 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 703.00 | | | 84 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | | | -14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 757.00 | | | 757.00 |
242 Autres charges externes. | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
252 Charges sociales | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 994.00 | | | 994.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 809.00 | | | 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 442.00 | | | 3 442.00 |