| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 225.00 | 975.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 711.00 | 13 793.00 | 8 918.00 | 22 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 911.00 | 14 018.00 | 9 893.00 | 23 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
060 Stock marchandises | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
072 Créances – Autres | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
084 Disponibilités | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 009.00 | | 55 009.00 | 55 009.00 |
110 Total général Actif | 78 920.00 | 14 018.00 | 64 902.00 | 78 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 292.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 904.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 329.00 | | | 203 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 889.00 | | | 208 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 706.00 | | | 79 706.00 |
252 Charges sociales | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 349.00 | | | 203 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 281.00 | | | 281.00 |
294 Charges financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 365.00 | | | 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 991.00 | | | 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 053.00 | | | 12 053.00 |