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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 405.00 | 795.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 663.00 | 29 152.00 | 6 511.00 | 35 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 862.00 | 29 557.00 | 7 305.00 | 36 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
072 Créances – Autres | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
084 Disponibilités | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
110 Total général Actif | 63 284.00 | 29 557.00 | 33 727.00 | 63 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 254 250.00 | | | 254 250.00 |
222 Production stockée | -8 365.00 | | | -8 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 885.00 | | | 245 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 830.00 | | | 830.00 |
242 Autres charges externes. | 75 979.00 | | | 75 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 247.00 | | | 114 247.00 |
252 Charges sociales | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 888.00 | | | 237 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 531.00 | | | 531.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 165 681.00 | | | 165 681.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 60.00 | | | 60.00 |