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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 454 297.00 | 5 311 883.00 | 3 142 414.00 | 8 454 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 200.00 | | 481 200.00 | 481 200.00 |
BZ Autres créances | 3 182 498.00 | 15 162.00 | 3 167 336.00 | 3 182 498.00 |
CF Disponibilités | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684 717.00 | 15 162.00 | 3 669 555.00 | 3 684 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 139 014.00 | 5 327 045.00 | 6 811 969.00 | 12 139 014.00 |
CU Autres participations | 8 452 742.00 | 5 310 358.00 | 3 142 384.00 | 8 452 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 566 750.00 | 9 566 750.00 | | 9 566 750.00 |
DH Report à nouveau | -8 395 779.00 | | | -8 395 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 902 975.00 | -8 395 779.00 | | -5 902 975.00 |
DK Provisions réglementées | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
DL TOTAL (I) | -4 672 010.00 | 1 230 965.00 | | -4 672 010.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 437 622.00 | 2 265 682.00 | | 2 437 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 740 345.00 | 6 551 412.00 | | 5 740 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651 201.00 | 2 094 202.00 | | 2 651 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 642.00 | 339 567.00 | | 200 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 169.00 | 329 800.00 | | 454 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 483 979.00 | 11 580 664.00 | | 11 483 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 969.00 | 12 811 629.00 | | 6 811 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 552.00 | 3 574 808.00 | | 2 605 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 303.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 310 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 587 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 902 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 275.00 | | | 365 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 275.00 | | | 365 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 275.00 | | | 365 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 275.00 | 847.00 | | 365 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 378.00 | 3 176 111.00 | | 1 439 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 353.00 | 11 571 890.00 | | 7 342 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 902 975.00 | -8 395 779.00 | | -5 902 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 919 572.00 | | | 8 919 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465 275.00 | 8 452 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 275.00 | 8 454 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 918 047.00 | | | 8 918 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 162.00 | 5 310 358.00 | | 15 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 156.00 | 5 310 358.00 | | 75 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 310 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 437 622.00 | | | 2 437 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 642.00 | 200 642.00 | | 200 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 235.00 | 120 235.00 | | 120 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 312.00 | 156 312.00 | | 156 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 038.00 | 71 038.00 | | 71 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 481 200.00 | 481 200.00 | | 481 200.00 |
VB T. V. A. | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 635 886.00 | 1 635 886.00 | | 1 635 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 735 000.00 | 765 000.00 | 3 060 000.00 | 5 735 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 651 201.00 | 1 180 396.00 | | 2 651 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 940.00 | | | 171 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452 069.00 | 1 452 069.00 | | 1 452 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 815.00 | 68 815.00 | | 68 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 667 585.00 | 3 667 585.00 | | 3 667 585.00 |
VW T.V.A. | 93 463.00 | 93 463.00 | | 93 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 483 979.00 | 2 605 552.00 | 3 060 000.00 | 11 483 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |