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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966 188.00 | 607 427.00 | 358 761.00 | 966 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 041.00 | | 130 041.00 | 130 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 526.00 | 19 108.00 | 6 418.00 | 25 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 779 636.00 | 17 268 532.00 | 17 511 104.00 | 34 779 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053 306.00 | | 1 053 306.00 | 1 053 306.00 |
BT Marchandises | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 167 878.00 | | 13 167 878.00 | 13 167 878.00 |
BZ Autres créances | 3 460 675.00 | 15 162.00 | 3 445 513.00 | 3 460 675.00 |
CF Disponibilités | 1 120 726.00 | | 1 120 726.00 | 1 120 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 164 713.00 | 15 162.00 | 18 149 551.00 | 18 164 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 239 711.00 | 17 910 229.00 | 37 329 481.00 | 55 239 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 566 750.00 | 9 666 750.00 | | 9 566 750.00 |
DG Autres réserves | -7 001 531.00 | | | -7 001 531.00 |
DL TOTAL (I) | -909 145.00 | 2 565 219.00 | | -909 145.00 |
DP Provisions pour risques | 908 304.00 | 600 120.00 | | 908 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 908 304.00 | 600 120.00 | | 908 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 805 891.00 | 20 348 981.00 | | 14 805 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 505.00 | 99.00 | | 1 504 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 913.00 | 3 025 560.00 | | 2 450 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 110 751.00 | 14 801 180.00 | | 11 110 751.00 |
EA Autres dettes | 5 220 637.00 | 4 431 825.00 | | 5 220 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 330 322.00 | 44 873 326.00 | | 37 330 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 329 461.00 | 48 038 665.00 | | 37 329 461.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 474 364.00 | -7 001.00 | | -3 474 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 40 906 480.00 | | 40 906 480.00 | 40 906 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 908 980.00 | | 40 908 980.00 | 40 908 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 525 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 468 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 408 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 663 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 627 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 690 750.00 | |
GE Autres charges | | | 254 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 161 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 635 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 223 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | 9 228.00 | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383 666.00 | 3 385 729.00 | | 1 383 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385 470.00 | 3 393 957.00 | | 1 385 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 086.00 | 373 773.00 | | 186 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 552 613.00 | 2 433 447.00 | | 2 552 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 056.00 | | | 86 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824 758.00 | 2 807 220.00 | | 2 824 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439 286.00 | 586 737.00 | | -1 439 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 879.00 | 768 540.00 | | -86 879.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 574 364.00 | -8 092 177.00 | | -3 574 364.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 474 364.00 | -5 910 885.00 | | -3 474 364.00 |