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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 10 688.00 | 10 311.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 49 494.00 | | 49 494.00 | 49 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 965.00 | 34 371.00 | 41 594.00 | 75 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 168.00 | 12 824.00 | 19 344.00 | 32 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 088.00 | 57 883.00 | 124 204.00 | 182 088.00 |
BT Marchandises | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CF Disponibilités | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 632.00 | | 93 632.00 | 93 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 721.00 | 57 883.00 | 217 837.00 | 275 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 549.00 | 35 201.00 | | 87 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 196.00 | 52 348.00 | | 11 196.00 |
DL TOTAL (I) | 104 246.00 | 93 049.00 | | 104 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 255.00 | 55 100.00 | | 37 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 771.00 | 50 891.00 | | 50 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 697.00 | 23 805.00 | | 9 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 236.00 | 1 115.00 | | 3 236.00 |
EA Autres dettes | 12 629.00 | 4 873.00 | | 12 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 590.00 | 135 786.00 | | 113 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 837.00 | 228 836.00 | | 217 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 729.00 | 47 639.00 | | 71 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 385.00 | |
FG Production vendue services | | | 118 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 2 394.00 | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 151.00 | 31 516.00 | | 33 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 592.00 | 33 911.00 | | 34 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 942.00 | 20 280.00 | | 20 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 481.00 | 2 204.00 | | 3 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 424.00 | 22 484.00 | | 24 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 168.00 | 11 426.00 | | 10 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 835.00 | 276 405.00 | | 314 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 638.00 | 224 056.00 | | 303 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 196.00 | 52 348.00 | | 11 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 400.00 | 12 629.00 | | 63 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 256.00 | 16 298.00 | 20 958.00 | 37 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
VP Divers | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 896.00 | 16 436.00 | 3 460.00 | 19 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 590.00 | 41 861.00 | 20 958.00 | 113 590.00 |