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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 14 688.00 | 6 311.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 49 494.00 | | 49 494.00 | 49 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 472.00 | 40 211.00 | 42 261.00 | 82 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 117.00 | 18 648.00 | 16 468.00 | 35 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 543.00 | 73 548.00 | 117 994.00 | 191 543.00 |
BT Marchandises | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CF Disponibilités | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 785.00 | | 81 785.00 | 81 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 328.00 | 73 548.00 | 199 780.00 | 273 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 746.00 | 87 549.00 | | 98 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 173.00 | 11 196.00 | | 15 173.00 |
DL TOTAL (I) | 119 420.00 | 104 246.00 | | 119 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 958.00 | 37 255.00 | | 20 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 581.00 | 50 771.00 | | 50 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | 9 697.00 | | 1 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587.00 | 3 236.00 | | 1 587.00 |
EA Autres dettes | 6 155.00 | 12 629.00 | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 359.00 | 113 590.00 | | 80 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 780.00 | 217 837.00 | | 199 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 916.00 | 41 861.00 | | 68 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 464.00 | |
FG Production vendue services | | | 124 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 405.00 | 1 440.00 | | 22 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 333.00 | 33 151.00 | | 34 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 738.00 | 34 592.00 | | 56 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 320.00 | 20 942.00 | | 19 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 327.00 | 3 481.00 | | 11 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 620.00 | 24 424.00 | | 37 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 118.00 | 10 168.00 | | 19 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 631.00 | 314 835.00 | | 327 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 457.00 | 303 638.00 | | 312 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 173.00 | 11 196.00 | | 15 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 884.00 | 53 702.00 | 38 037.00 | 57 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | 4 000.00 | | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 195.00 | 49 702.00 | 38 037.00 | 47 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 737.00 | 50 582.00 | | 56 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 958.00 | 15 670.00 | 5 288.00 | 20 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 157.00 | 12 697.00 | 3 460.00 | 16 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 360.00 | 68 916.00 | 5 288.00 | 80 360.00 |