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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 340.00 | 5 214.00 | 13 126.00 | 18 340.00 |
040 Immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 272.00 | 5 214.00 | 22 058.00 | 27 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
084 Disponibilités | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
110 Total général Actif | 42 418.00 | 5 214.00 | 37 204.00 | 42 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 719.00 | 23 467.00 | | 46 719.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 24.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 763.00 | 23 991.00 | | 46 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 137.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -104.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 808.00 | 10 186.00 | | 16 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -348.00 | -1 424.00 | | -348.00 |
242 Autres charges externes. | 18 562.00 | 30 732.00 | | 18 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 2 029.00 | | 1 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 697.00 | | | 697.00 |
252 Charges sociales | 160.00 | 14.00 | | 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 801.00 | 3 051.00 | | 2 801.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 1 824.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 023.00 | 46 446.00 | | 40 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 740.00 | -22 455.00 | | 6 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | 18 600.00 | | 750.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 164.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42.00 | -4 019.00 | | 42.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 945.00 | | | 945.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -195.00 | | | -195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 327.00 | | | 3 327.00 |