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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 760.00 | 11 506.00 | 6 254.00 | 17 760.00 |
040 Immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 192.00 | 11 506.00 | 14 686.00 | 26 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
084 Disponibilités | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 270.00 | | 47 270.00 | 47 270.00 |
110 Total général Actif | 73 462.00 | 11 506.00 | 61 956.00 | 73 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 538.00 | 44 213.00 | | 39 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 892.00 | 20 872.00 | | 29 892.00 |
230 Autres produits | 549.00 | 641.00 | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 979.00 | 65 726.00 | | 69 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 845.00 | 13 072.00 | | 12 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -744.00 | 1 021.00 | | -744.00 |
242 Autres charges externes. | 13 788.00 | 15 211.00 | | 13 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 735.00 | | 1 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 013.00 | 10 675.00 | | 13 013.00 |
252 Charges sociales | 2 619.00 | 667.00 | | 2 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 172.00 | 2 281.00 | | 2 172.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 244.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 169.00 | 43 906.00 | | 45 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 810.00 | 21 820.00 | | 24 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 53.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 310.00 | 737.00 | | 3 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 831.00 | 21 030.00 | | 24 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45.00 | | | 45.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -45.00 | | | -45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 819.00 | | | 2 819.00 |