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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 000.00 | | 2 830 000.00 | 2 830 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 355.00 | | 2 847 355.00 | 2 847 355.00 |
CU Autres participations | 2 830 000.00 | | 2 830 000.00 | 2 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 182 827.00 | | | 182 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 229.00 | | | 251 229.00 |
DL TOTAL (I) | 516 556.00 | | | 516 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 764.00 | | | 2 034 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 351.00 | | | 266 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 799.00 | | | 2 330 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 355.00 | | | 2 847 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 943.00 | | | 687 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 662.00 | | 598 662.00 | 598 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 662.00 | | 598 662.00 | 598 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 143 971.00 | | | 143 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 403.00 | | | 827 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 175.00 | | | 576 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 229.00 | | | 251 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 000.00 | | | 2 830 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 830 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830 000.00 | | | 2 830 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 764.00 | 391 908.00 | 1 608 551.00 | 2 034 764.00 |
VI Groupe et associés | 266 351.00 | 266 351.00 | | 266 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 249.00 | | | 386 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VW T.V.A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 799.00 | 687 943.00 | 1 608 551.00 | 2 330 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 370.00 | | | 370.00 |
ST Autres comptes | 94 954.00 | | | 94 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 733.00 | | | 119 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 211.00 | | | 113 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 324.00 | | | 324.00 |