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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 000.00 | | 2 830 000.00 | 2 830 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CF Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 593.00 | | 2 835 593.00 | 2 835 593.00 |
CU Autres participations | 2 830 000.00 | | 2 830 000.00 | 2 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 434 056.00 | | | 434 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 637.00 | | | 389 637.00 |
DL TOTAL (I) | 906 194.00 | | | 906 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 820.00 | | | 1 643 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 759.00 | | | 241 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 399.00 | | | 1 929 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 593.00 | | | 2 835 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 775.00 | | | 681 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 613.00 | | 606 613.00 | 606 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 613.00 | | 606 613.00 | 606 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 153 826.00 | | | 153 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 266.00 | | | 971 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 629.00 | | | 581 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 637.00 | | | 389 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 000.00 | | | 2 830 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 830 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830 000.00 | | | 2 830 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 820.00 | 396 196.00 | 1 247 624.00 | 1 643 820.00 |
VI Groupe et associés | 241 759.00 | 241 759.00 | | 241 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 714.00 | | | 390 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VW T.V.A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 399.00 | 681 775.00 | 1 247 624.00 | 1 929 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
ST Autres comptes | 94 481.00 | | | 94 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 722.00 | | | 121 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 309.00 | | | 110 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |