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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 048.00 | 20 399.00 | 56 648.00 | 77 048.00 |
040 Immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 679.00 | 21 439.00 | 57 240.00 | 78 679.00 |
060 Stock marchandises | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
072 Créances – Autres | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
084 Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
110 Total général Actif | 129 672.00 | 21 439.00 | 108 232.00 | 129 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 232.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 520.00 | | | 93 520.00 |
214 Production vendue de biens – France | 38.00 | | | 38.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 711.00 | | | 279 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 225.00 | | | 225.00 |
230 Autres produits | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 287.00 | | | 382 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 575.00 | | | 175 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -892.00 | | | -892.00 |
242 Autres charges externes. | 80 624.00 | | | 80 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 196.00 | | | 111 196.00 |
252 Charges sociales | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
262 Autres charges | 717.00 | | | 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 497.00 | | | 417 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 209.00 | | | -35 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
294 Charges financières | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 511.00 | | | -13 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 090.00 | | | -3 090.00 |