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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 048.00 | 33 426.00 | 43 621.00 | 77 048.00 |
040 Immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 679.00 | 34 466.00 | 44 213.00 | 78 679.00 |
060 Stock marchandises | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
072 Créances – Autres | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
084 Disponibilités | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
110 Total général Actif | 122 115.00 | 34 466.00 | 87 648.00 | 122 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -111 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 413.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 166.00 | | | 349 166.00 |
230 Autres produits | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 059.00 | | | 412 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 390.00 | | | 148 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
242 Autres charges externes. | 93 838.00 | | | 93 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 495.00 | | | 115 495.00 |
252 Charges sociales | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
262 Autres charges | 545.00 | | | 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 425.00 | | | 416 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 365.00 | | | -4 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
294 Charges financières | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 021.00 | | | -5 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 679.00 | | | 78 679.00 |