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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 542 955.00 | 64 612.00 | 478 343.00 | 542 955.00 |
040 Immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 319.00 | 64 612.00 | 478 707.00 | 543 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 655.00 | | 76 655.00 | 76 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 250.00 | 150.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
084 Disponibilités | 125 106.00 | | 125 106.00 | 125 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 059.00 | 1 250.00 | 203 809.00 | 205 059.00 |
110 Total général Actif | 748 378.00 | 65 862.00 | 682 516.00 | 748 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 467 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 543 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 111.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 463 190.00 | | | 463 190.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 543 319.00 | | | 543 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 872.00 | | | 99 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |