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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 561 049.00 | 127 237.00 | 433 812.00 | 561 049.00 |
040 Immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 413.00 | 127 237.00 | 434 176.00 | 561 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 359.00 | | 74 359.00 | 74 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
084 Disponibilités | 129 833.00 | | 129 833.00 | 129 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 241.00 | | 233 241.00 | 233 241.00 |
110 Total général Actif | 794 654.00 | 127 237.00 | 667 417.00 | 794 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 423 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 985.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543 319.00 | | | 543 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 304.00 | | | 87 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |