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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 015.00 | | 2 720 015.00 | 2 720 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
BZ Autres créances | 153 206.00 | | 153 206.00 | 153 206.00 |
CF Disponibilités | 102 565.00 | | 102 565.00 | 102 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 520.00 | | 266 520.00 | 266 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 535.00 | | 2 986 535.00 | 2 986 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 808.00 | | | 306 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 808.00 | | | 1 606 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 908.00 | | | 1 022 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 489.00 | | | 107 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
EA Autres dettes | 202 984.00 | | | 202 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 726.00 | | | 1 379 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 535.00 | | | 2 986 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 522.00 | | | 527 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 984.00 | 202 984.00 | | 202 984.00 |
UX Autres créances clients | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 149 963.00 | 149 963.00 | | 149 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 000.00 | 167 795.00 | 679 969.00 | 1 020 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 489.00 | 107 489.00 | | 107 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 954.00 | 163 954.00 | | 163 954.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 726.00 | 527 522.00 | 679 969.00 | 1 379 726.00 |