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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 215.00 | | 2 720 215.00 | 2 720 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
BZ Autres créances | 73 611.00 | | 73 611.00 | 73 611.00 |
CF Disponibilités | 150 915.00 | | 150 915.00 | 150 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 904.00 | | 281 904.00 | 281 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 119.00 | | 3 002 119.00 | 3 002 119.00 |
CU Autres participations | 2 720 200.00 | | 2 720 200.00 | 2 720 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 444.00 | 15 340.00 | | 24 444.00 |
DG Autres réserves | 464 429.00 | 291 468.00 | | 464 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 487.00 | 182 065.00 | | 333 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 360.00 | 1 788 873.00 | | 2 122 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 879.00 | 854 628.00 | | 685 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 868.00 | 97 379.00 | | 127 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 5 765.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 385.00 | 9 542.00 | | 63 385.00 |
EA Autres dettes | | 205 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 759.00 | 1 172 932.00 | | 879 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 119.00 | 2 961 805.00 | | 3 002 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 764.00 | 1 172 932.00 | | 365 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 198.00 | | 290 198.00 | 290 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 198.00 | | 290 198.00 | 290 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420 000.00 | 32.00 | | 1 420 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 311.00 | 12 077.00 | | 12 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 832.00 | 407 412.00 | | 2 028 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 345.00 | 225 348.00 | | 1 695 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 487.00 | 182 065.00 | | 333 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 015.00 | | 1 420 200.00 | 2 720 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420 000.00 | 2 720 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420 000.00 | 2 720 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720 015.00 | | 1 420 200.00 | 2 720 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VC Groupe et associés | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 879.00 | 171 884.00 | 513 995.00 | 685 879.00 |
VI Groupe et associés | 127 868.00 | 127 868.00 | | 127 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 665.00 | | | 168 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 989.00 | 130 989.00 | | 130 989.00 |
VW T.V.A. | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 759.00 | 365 764.00 | 513 995.00 | 879 759.00 |