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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 991.00 | 5 073.00 | 7 918.00 | 12 991.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | 8 128.00 | 86 872.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 492 249.00 | 41 916.00 | 450 333.00 | 492 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 561.00 | 76 900.00 | 440 661.00 | 517 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 181.00 | 7 114.00 | 29 068.00 | 36 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 416.00 | | 63 416.00 | 63 416.00 |
AX Avances et acomptes | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 998.00 | | 219 998.00 | 219 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 461.00 | 139 130.00 | 1 749 331.00 | 1 888 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300 332.00 | 41 946.00 | 2 258 386.00 | 2 300 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 926 043.00 | 7 184.00 | 1 918 859.00 | 1 926 043.00 |
BT Marchandises | 347 132.00 | 32 675.00 | 314 457.00 | 347 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 650.00 | 5 759.00 | 1 284 892.00 | 1 290 650.00 |
BZ Autres créances | 1 110 192.00 | | 1 110 192.00 | 1 110 192.00 |
CF Disponibilités | 248 528.00 | | 248 528.00 | 248 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 237 398.00 | 87 564.00 | 7 149 834.00 | 7 237 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 125 859.00 | 226 694.00 | 8 899 165.00 | 9 125 859.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 5.00 | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 206.00 | | | -87 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 794.00 | | | 1 412 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167 147.00 | | | 3 167 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 437.00 | | | 295 437.00 |
EA Autres dettes | 1 867 831.00 | | | 1 867 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 430 415.00 | | | 7 430 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 165.00 | | | 8 899 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 607.00 | 24 528.00 | 930 136.00 | 905 607.00 |
FD Production vendue biens | 4 635 447.00 | 870 932.00 | 5 506 379.00 | 4 635 447.00 |
FG Production vendue services | 10 211.00 | -2 489.00 | 7 722.00 | 10 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 551 265.00 | 892 971.00 | 6 444 237.00 | 5 551 265.00 |
FM Production stockée | | | 1 926 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 389 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 765 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 956.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 472 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 664.00 | | | -47 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 317.00 | | | 8 442 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 529 524.00 | | | 8 529 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 206.00 | | | -87 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 522 596.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 630 985.00 | 619 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 634 135.00 | 1 888 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 149.00 | 1 160 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250 983.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139 928.00 | 798.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 126 728.00 | 798.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 956.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 81 805.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 143 519.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 167 147.00 | 3 167 147.00 | | 3 167 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 130.00 | 92 130.00 | | 92 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 377.00 | 129 377.00 | | 129 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867 831.00 | 1 867 831.00 | | 1 867 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 997.00 | 219 997.00 | | 219 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 215.00 | 1 279 215.00 | | 1 279 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VB T. V. A. | 213 520.00 | 213 520.00 | | 213 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 821.00 | 889 821.00 | | 889 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 361.00 | 2 635 361.00 | | 2 635 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430 415.00 | 7 430 415.00 | | 7 430 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |