| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 288.00 | 21 802.00 | 2 486.00 | 24 288.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | 36 628.00 | 58 372.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 551 987.00 | 185 582.00 | 366 405.00 | 551 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 548.00 | 437 352.00 | 782 196.00 | 1 219 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 641.00 | 46 498.00 | 159 143.00 | 205 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860 368.00 | | 860 368.00 | 860 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 863.00 | 727 862.00 | 2 276 001.00 | 3 003 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 175 831.00 | | 2 175 831.00 | 2 175 831.00 |
BN En cours de production de biens | 1 395 264.00 | | 1 395 264.00 | 1 395 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 587 662.00 | 130 000.00 | 3 457 662.00 | 3 587 662.00 |
BT Marchandises | 403 686.00 | | 403 686.00 | 403 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 324.00 | | 143 324.00 | 143 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 625 826.00 | 8 326.00 | 4 617 499.00 | 4 625 826.00 |
BZ Autres créances | 2 806 219.00 | | 2 806 219.00 | 2 806 219.00 |
CF Disponibilités | 619 301.00 | | 619 301.00 | 619 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 764 218.00 | 138 326.00 | 15 625 891.00 | 15 764 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 768 080.00 | 866 188.00 | 17 901 892.00 | 18 768 080.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 452.00 | -203 252.00 | | -54 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 164.00 | 148 800.00 | | 1 862 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 712.00 | 446 548.00 | | 2 308 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 029.00 | 45 473.00 | | 39 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 029.00 | 45 473.00 | | 39 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 409 000.00 | 2 464 000.00 | | 4 409 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 598.00 | 35 959.00 | | 27 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 875 114.00 | 4 787 577.00 | | 4 875 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 843.00 | 533 533.00 | | 535 843.00 |
EA Autres dettes | 5 706 596.00 | 4 117 105.00 | | 5 706 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 554 151.00 | 11 938 173.00 | | 15 554 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 901 892.00 | 12 430 194.00 | | 17 901 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 409 000.00 | | | 4 409 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -45.00 | | -45.00 | -45.00 |
FD Production vendue biens | 22 464 105.00 | 3 420 444.00 | 25 884 549.00 | 22 464 105.00 |
FG Production vendue services | 312 035.00 | 6 450.00 | 318 485.00 | 312 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 776 095.00 | 3 426 894.00 | 26 202 990.00 | 22 776 095.00 |
FM Production stockée | | | 2 909 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 152 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 998 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 578 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 138 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 405 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 175 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 382.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 212 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 939 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 972 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 069.00 | 112 700.00 | | 460 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 927.00 | 112 700.00 | | 460 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 159.00 | 52 815.00 | | 400 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 159.00 | 56 340.00 | | 400 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 768.00 | 56 360.00 | | 60 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 154.00 | | | 117 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 664 706.00 | 15 597 802.00 | | 29 664 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 802 542.00 | 15 449 002.00 | | 27 802 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 164.00 | 148 800.00 | | 1 862 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45.00 | | 6.00 | 45.00 |